1. تعریف و تفاوت‌های کلیدی

| ویژگی | سرمایه‌گذاری بلندمدت | سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت |

| بازه زمانی | 3 سال به بالا | چند روز تا 1 سال |
| هدف | رشد پایدار + سود تقسیمی | نوسان‌گیری روزانه/هفتگی |
| ریسک | پایین‌تر | بالا |
| تحلیل موردنیاز | بنیادی (P/E، DPS، رشد سود) | تکنیکال (RSI، MACD) |
| مالیات | معافیت 1 ساله | مشمول مالیات 0.5% |
| نمونه نمادها | فولاد، وبملت، شپنا | خودرو، خساپا، وغدیر |

2. بهترین استراتژی‌ها برای هر روش (آموزش بورس عملی)

✅ بلندمدت (Buy & Hold):

1. انتخاب سهام بنیادی:

• P/E زیر 5 در گروه خود
• سابقه تقسیم سود نقدی مستمر
• مدیریت حرفه‌ای (مثل فولاد مبارکه)

1. مدیریت سبد:

• ترکیب 70% سهام ارزشی + 30% رشد

1. زمان خرید:

• هنگام P/E پایین تاریخی
• اصلاح‌های بازار بالای 20%

📌 مثال: خرید “فولاد” در P/E=3 و نگهداری 5 ساله با سود 400%

✅ کوتاه‌مدت (نوسان‌گیری):

1. شناسایی سیگنال‌ها:

• RSI زیر 30 (خرید) / بالای 70 (فروش)
• شکست مقاومت با حجم بالا

1. مدیریت ریسک:

• حدضرر 5%
• سودگیری پلکانی

1. بهترین زمان:

• صبح اول بازار (9:00-9:30)
• دقایق پایانی بازار

📌 مثال: نوسان‌گیری “خودرو” در محدوده 3,000-3,500 تومان طی 2 هفته

3. مقایسه بازدهی در بورس تهران (1402)

| نماد | بازدهی 1 ساله | بازدهی 3 ساله |

| فولاد | +45% | +220% |
| خودرو | -15% | +80% |
| وبملت | +60% | +340% |

💡 نتیجه: سهام بنیادی در بلندمدت بازدهی بهتری دارند.

4. ابزارهای موردنیاز

🔹 بلندمدت:

• گزارش‌های کدال
• صورت‌های مالی سالانه
• فیلترهای P/E پایین

🔹 کوتاه‌مدت:

• نرم‌افزارهای تکنیکال (مثل مفیدتریدر)
• فیلترهای حجم مشکوک
• تابلوخوانی پیشرفته

5. 5 اشتباه مهلک

⚠️ بلندمدت:

1. عدم توجه به تغییرات بنیادی
2. فروش در اصلاح‌های موقت

⚠️ کوتاه‌مدت:

1. معامله بدون حدضرر
2. پیروی از شایعات
3. استفاده از اهرم (margin)

6. جمع‌بندی: کدام روش بهتر است؟

• اگر تحلیلگر حرفه‌ای هستید → کوتاه‌مدت
• اگر شغل اصلی دارید → بلندمدت
• ترکیب هر دو (70% بلندمدت + 30% نوسانی)