1. مفاهیم پایه تابلوخوانی
✅ تابلوخوانی چیست؟
- هنر تحلیل رفتار بازار از طریق داده‌های معاملاتی
- ترکیبی از روانشناسی بازار و آمار معاملات
✅ چرا تابلوخوانی مهم است؟
- شناسایی نقاط ورود/خروج بهینه
- تشخیص تحرکات حقوقی/حقیقی
- پیش‌بینی روندهای کوتاه‌مدت
2. بخش‌های کلیدی در سایت TSETMC
🔹 اطلاعات کلی نماد:
- قیمت پایانی/آخرین معامله
- حجم معاملات/تعداد معاملات
- سابقه قیمتی (52 هفته)
🔹 حجم معاملات:
- مقایسه با میانگین حجم ماه
- حجم مشکوک (+300% نسبت به میانگین)
🔹 خرید/فروش حقیقی و حقوقی:
- تغییر مالکیت سهام
- قدرت خریدار به فروشنده
3. تکنیک‌های طلایی تابلوخوانی
✅ شناسایی ورود پول هوشمند:
- شرایط ایده‌آل:
- حجم معاملات 2x میانگین ماه
- قیمت پایانی > قیمت آخرین معامله
- خرید حقوقی سنگین
✅ تشخیص تله‌های بازار:
- تله خرید:
- صف خرید با حجم کم
- افزایش قیمت بدون حجم معاملات
- تله فروش:
- صف فروش با حجم ناچیز
- کاهش قیمت با معاملات کم
4. تحلیل سفارشات (Market Depth)
🔹 عمق بازار:
- بررسی حجم سفارشات در قیمت‌های مختلف
- شناسایی حمایت/مقاومت‌های پنهان
🔹 نسبت خریدار به فروشنده:
- نسبت 2:1 به نفع خریداران = سیگنال مثبت
- نسبت 1:3 به نفع فروشندگان = هشدار ریسک
5. فیلترهای کاربردی برای یافتن فرصت‌ها
(حجم معاملات > 2میلیون سهم) و
(قیمت پایانی > میانگین متحرک 50 روزه) و
(تغییر مالکیت حقوقی > 0) و
(تعداد معاملات > 500)
6. روانشناسی تابلوخوانی
✅ نشانه‌های صعودی:
- افزایش تدریجی قیمت با حجم بالا
- خرید حقوقی در قیمت‌های پایین
- کاهش عرضه در سطوح مقاومت
✅ نشانه‌های نزولی:
- کاهش قیمت با حجم سنگین
- فروش حقوقی در سقف‌های قیمتی
- تشکیل صف فروش واقعی
7. استراتژی‌های معاملاتی
🔹 پولبک به حمایت:
- خرید هنگام بازگشت قیمت به حمایت با حجم معاملات بالا
🔹 شکست مقاومت:
- ورود پس از عبور قیمت از مقاومت با تایید حجم
8. ابزارهای کمکی
📊 نرم‌افزارهای پیشنهادی:
- رهاورد 365
- مفیدتریدر
- دایره طلایی سهام
📱 وبسایت‌های کاربردی:
- tsetmc.com
- fipiran.ir
- codal.ir
9. جمع‌بندی: 7 فرمان طلایی
- حجم معاملات را جدی بگیرید
- حقوقی‌ها را رصد کنید
- از تله‌های قیمتی دوری کنید
- عمق بازار را تحلیل کنید
- نسبت خرید به فروش را بررسی کنید
- میانگین حجم ماه را مبنای تصمیم بگیرید
- تابلوخوانی را با تحلیل تکنیکال ترکیب کنید
📈 تحلیل تکنیکال را اصولی بیاموزید! اگر می‌خواهید با استفاده از نمودارها و الگوهای قیمتی روند بازار را تحلیل کنید، دوره تحلیل تکنیکال آکادمی افق سرمایه بهترین گزینه برای شماست. مشاهده جزئیات دوره
