1. زمان‌بندی بر اساس تحلیل تکنیکال

✅ نقاط طلایی ورود:

• عبور از خط روند نزولی (با حجم معاملات بالا)
• تقاطع طلایی (قطع کردن میانگین متحرک 50 روزه به سمت بالا توسط MA200)
• RSI زیر 30 + واگرایی مثبت
• پولبک به سطح حمایت تاریخی (ترجیحاً با کندل صعودی پرقدرت)

📈 مثال عملی:
در نماد فولاد (بهمن 1402):

• تشکیل کف دو قلو در محدوده 1200 تومان
• RSI به 28 رسید + واگرایی مثبت
• رشد 65% در 3 ماه بعد

2. زمان‌بندی بر اساس تحلیل بنیادی

✅ موقعیت‌های ایده‌آل:

• P/E پایین‌تر از میانگین صنعت (ترجیحاً زیر 5 برای گروه فلزات اساسی)
• انتشار گزارش‌های مثبت غافلگیرکننده (رشد سود عملیاتی بیش از پیش‌بینی)
• تخفیف 30%+ نسبت به ارزش ذاتی (در محاسبات DCF)
• توزیع سود نقدی بالا (بازدهی نقدی > سود بانکی)

📌 استراتژی فصلی:

• خرید در اسفند (پیش از مجامع)
• فروش در اردیبهشت (پس از تعدیل مثبت)

3. زمان‌بندی بر اساس روانشناسی بازار

🎯 نقاط حساس:

• ترس شدید در بازار (شاخص کل افت بیش از 10% در ماه)
• حجم معاملات بسیار پایین (نشانه بی‌تفاوتی سرمایه‌گذاران خرد)
• اخبار منفی پانوراما (وقتی رسانه‌ها یکپارچه نزولی‌نویس می‌کنند)
• خروج سنگین حقوقی‌ها از صف فروش

💡 نکته طلایی:
“وقتی همه می‌فروشند، بخرید؛ وقتی همه می‌خرند، بفروشید” (وارن بافت)

4. زمان‌بندی روزانه/ساعتی

⏰ ساعات طلایی معاملات:

• 9:00 تا 9:30 (نوسانات ابتدای بازار)
• 11:30 تا 12:30 (حرکات نهادی‌ها)
• دقایق پایانی بازار (تعیین قیمت پایانی)

📊 الگوی حجمی ایده‌آل:
خرید هنگام افزایش حجم در قیمت‌های پایین + کاهش اسپرد خرید/فروش

5. بهترین زمان‌های سالانه

📅 چرخه‌های فصلی بورس تهران:
| ماه | ویژگی | استراتژی |

| فروردین | بازگشایی بازار پس از تعطیلات | نظارت بدون اقدام |
| اردیبهشت | تعدیل مثبت قیمت‌ها | فروش سودسازها |
| مرداد | رکود تابستانی | خرید تدریجی |
| آبان | بودجه‌بندی شرکتها | پیش‌خرید سهام بودجه‌ای |
| اسفند | پیش از مجامع | خرید سهام با DPS بالا |

6. ترکیب سیگنال‌ها (استراتژی 3 لایه)

🔥 فرمول طلایی ورود:
[سیگنال تکنیکال مثبت] + [ارزش ذاتی > قیمت بازار] + [حجم معاملات > میانگین 30 روزه]

📌 مثال کاربردی:

• تکنیکال: شکست مقاومت 1800 تومان با حجم 2 برابری
• بنیادی: P/E 4 در حالی که صنعت 7 است
• روانشناسی: صف فروش سنگین در هفته گذشته

7. بدترین زمان‌های خرید (زمان‌های ممنوعه)

⛔️ موقعیت‌های پرریسک:

• پس از رشد شارپ 50%+ بدون اصلاح
• هنگام انتشار گزارش‌های منفی حسابرس مستقل
• در آستانه تحریم‌های جدید بین‌المللی
• پیش از مجامع عمومی با ابهام در تقسیم سود

8. ابزارهای کمکی زمان‌سنجی

📱 نرم‌افزارهای کاربردی:

1. رهاورد 365 (بررسی ارزش ذاتی)
2. تریدینگ ویو (سیگنال‌های تکنیکال)
3. نرم‌افزار دایره طلایی سهام (پویش بازار)

📊 اندیکاتورهای ترکیبی پیشنهادی:
MACD + Volume Profile + Bollinger Bands

9. جمع‌بندی نهایی (7 قانون طلایی)

1. در ترس بخرید، در طمع بفروشید
2. هرگز تمام سرمایه را یکجا وارد نکنید (خرید پلکانی)
3. همزمان از 3 تحلیل استفاده کنید
4. اخبار کلان را رصد کنید (نرخ ارز، قیمت کامودیتی‌ها)
5. سهام دارای حامی حقوقی قوی رادهید
6. در بازارهای رنج وارد نشوید
7. حد ضرر را فراموش نکنید

“برای یادگیری اصول تحلیل بنیادی، این دوره آموزش تحلیل بنیادی بورس را بررسی کنید.”