1. آموزش بورس: معرفی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که:

• قدرت حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند
• بین 0 تا 100 نوسان دارد
• توسط ولز وایلدر در 1978 توسعه یافت
• در آموزش بورس به عنوان اندیکاتور مومنتوم شناخته می‌شود

✅ تنظیمات استاندارد (طبق آموزش بورس مقدماتی):

• دوره 14 روزه (برای چارت روزانه)
• سطوح کلیدی 30 و 70
• محدوده اشباع خرید و فروش

2. آموزش بورس: فرمول محاسبه RSI

📊 محاسبه گام به گام:

1. محاسبه میانگین سود در 14 روز گذشته
2. محاسبه میانگین ضرر در 14 روز گذشته
3. محاسبه RS (میانگین سود ÷ میانگین ضرر)
4. محاسبه نهایی:
5. RSI = 100 – (100 ÷ (1 + RS))

📌 مثال عملی (آموزش بورس حرفه‌ای):

• میانگین سود 14 روزه: 3%
• میانگین ضرر 14 روزه: 1%
• RS = 3 ÷ 1 = 3
• RSI = 100 – (100 ÷ (1+3)) = 75

3. آموزش بورس: تفسیر سطوح RSI

🔹 RSI > 70: اشباع خرید (احتمال اصلاح قیمت)
🔹 RSI < 30: اشباع فروش (احتمال رشد قیمت)
🔹 RSI بین 30-70: بازار در تعادل

📌 هشدار:
سطوح 30 و 70 در بازارهای رونددار ممکن است جابجا شوند

4. آموزش بورس: سیگنال‌های معاملاتی

✅ سیگنال خرید:

• عبور RSI از زیر 30 به بالا
• واگرایی مثبت (قیمت کاهشی، RSI افزایشی)

✅ سیگنال فروش:

• عبور RSI از بالای 70 به پایین
• واگرایی منفی (قیمت افزایشی، RSI کاهشی)

📌 نمونه چارت:
[درج تصویر نمونه چارت با RSI]

5. آموزش بورس: تنظیمات بهینه

📌 برای معامله‌گران روزانه:

• دوره 9-11 روزه
• سطوح 20 و 80

📌 برای سرمایه‌گذاران بلندمدت:

• دوره 21-26 روزه
• سطوح 25 و 75

📌 برای بازارهای پرنوسان:

• دوره 28-34 روزه
• سطوح 35 و 65

6. آموزش بورس: ترکیب با دیگر ابزارها

🔹 با میانگین متحرک: تایید روند
🔹 با مکدی: تشخیص قدرت روند
🔹 با بولینگر باند: شناسایی نقاط برگشتی

📌 استراتژی ترکیبی پیشنهادی:

• خرید هنگام RSI < 30 + قیمت > میانگین متحرک 200 روزه
• فروش هنگام RSI > 70 + قیمت < میانگین متحرک 50 روزه

7. آموزش بورس: محدودیت‌های RSI

⚠️ در روندهای قوی ممکن است اشباع‌ها طولانی شوند
⚠️ در بازارهای بدون روند کارایی کمتری دارد
⚠️ نیاز به تاییدیه اندیکاتورهای دیگر
⚠️ حساس به تنظیمات دوره محاسبه

8. آموزش بورس: نمونه‌های واقعی

📈 نماد “فولاد” در دی 1401:

• RSI به 22 رسید (اشباع فروش شدید)
• رشد 45% در 2 ماه بعد

📉 نماد “خودرو” در مرداد 1402:

• RSI به 78 رسید (اشباع خرید)
• اصلاح 30% در ماه بعد

9. آموزش بورس: جمع‌بندی طلایی

✔️ RSI ابزاری قدرتمند اما تکمیلی است
✔️ هرگز تنها بر اساس RSI معامله نکنید
✔️ تنظیمات را متناسب با سبک معاملاتی تغییر دهید
✔️ واگرایی‌های RSI سیگنال‌های قوی‌تری هستند
✔️ در روندهای قوی، اشباع‌ها ممکن است ادامه دار باشند