1. آموزش بورس: تعریف مدیریت ضرر

مدیریت ضرر به مجموعه اقدامات سیستماتیک برای کنترل و محدود کردن زیان‌های معاملاتی گفته می‌شود. در آموزش بورس، این مفهوم به عنوان پایه بقا در بازار معرفی می‌گردد.

✅ اصول کلیدی (آموزش بورس مقدماتی):

• پیشگیری از زیان‌های سنگین
• حفظ سرمایه اولیه
• ایجاد نظم در معاملات
• کنترل هیجانات در شرایط بحرانی

2. آموزش بورس: تکنیک‌های تعیین حد ضرر

📌 روش فنی:

• 5-8% زیر قیمت خرید (برای سهام بنیادی)
• 10-15% زیر قیمت خرید (برای سهام رشدپذیر)

📌 روش تکنیکال:

• کف حمایتی اخیر
• میانگین متحرک 50 روزه
• خط روند صعودی

📌 روش حجمی:

• نقاط با حجم معاملات سنگین
• سطوحی که خریداران حاضر به حمایت هستند

3. آموزش بورس: استراتژی‌های کاهش ضرر

🔹 سبک کردن سبد: فروش پله‌ای هنگام افت قیمت
🔹 هجینگ: استفاده از اختیار فروش برای پوشش ریسک
🔹 توقف موقت: خروج از بازار در شرایط بحرانی
🔹 تنوع‌بخشی: توزیع سرمایه بین صنایع مختلف

4. آموزش بورس: محاسبه حجم مناسب معامله

📊 فرمول مدیریت ریسک (آموزش بورس حرفه‌ای):

حجم معامله = (سرمایه × درصد ریسک پذیرفته شده) / (قیمت خرید – حد ضرر)

📌 مثال:

• سرمایه: 100 میلیون تومان
• ریسک پذیرفته شده: 2%
• قیمت خرید: 1,000 تومان
• حد ضرر: 900 تومان
• حجم معامله:
• (100,000,000 × 0.02) / (1,000 – 900) = 20,000 سهم

5. آموزش بورس: روانشناسی مدیریت ضرر

✔️ پذیرش ضرر به عنوان بخشی از فرآیند معامله‌گری
✔️ عدم انتقام‌گیری از بازار
✔️ پرهیز از میانگین‌گیری در روند نزولی
✔️ تحلیل علل ضرر و یادگیری از اشتباهات

6. آموزش بورس: اشتباهات رایج

❌ عدم تعیین حد ضرر از ابتدا
❌ تغییر حد ضرر در میانه راه
❌ معامله بیش از حجم مجاز
❌ تکرار اشتباهات مشابه

7. آموزش بورس: ابزارهای کنترل ضرر

💻 دستورات شرطی کارگزاری‌ها (حد ضرر خودکار)
💻 نرم‌افزارهای هشدار قیمت
💻 دفترچه ثبت معاملات (یادداشت دلایل هر ضرر)

8. آموزش بورس: نمونه عملی

📉 سناریوی ضرر کنترل‌شده:

• خرید سهم X در قیمت 500 تومان
• تعیین حد ضرر در 450 تومان
• فعال شدن حد ضرر با 10% زیان
• حفظ 90% سرمایه اصلی

📈 سناریوی ضرر کنترل‌نشده:

• خرید سهم Y در 300 تومان
• عدم تعیین حد ضرر
• افت قیمت تا 150 تومان
• 50% زیان بر سرمایه

9. آموزش بورس: جمع‌بندی طلایی

✔️ “ضرر کوچک، موقتی؛ ضرر بزرگ، جبران‌ناپذیر”
✔️ حد ضرر همانند کمربند ایمنی معاملات است
✔️ مدیریت ضرر مهم‌تر از کسب سود است
✔️ تنها 2% سرمایه در هر معامله را ریسک کنید