1. آموزش بورس: تعریف تک‌سهم شدن
تک‌سهم شدن به تمرکز تمام سرمایه بر روی یک نماد معاملاتی گفته می‌شود. در آموزش بورس، این روش به عنوان پرخطرترین استراتژی شناخته می‌شود.
✅ ویژگی‌های کلیدی (آموزش بورس مقدماتی):
- سرمایه‌گذاری 100% دارایی در یک شرکت
- وابستگی کامل به عملکرد یک نماد
- پتانسیل سود و زیان بالا
2. آموزش بورس: دلایل گرایش به تک‌سهم شدن
📌 تصور شناخت کامل از یک شرکت
📌 طمع سودهای کلان در زمان رشد
📌 تأثیرپذیری از جو بازار و شایعات
📌 عدم آگاهی از اصول تنوع‌بخشی (آموزش بورس پایه)
3. آموزش بورس: خطرات اصلی
⚠️ ریسک غیرسیستماتیک بالا:
- مشکلات خاص شرکت (مدیریتی، مالی، حقوقی)
- افت شدید قیمت در صورت انتشار اخبار منفی
⚠️ نقدشوندگی پایین:
- مشکل در خروج از موقعیت هنگام ضرر
- امکان قفل شدن در صف فروش
⚠️ استرس روانی:
- فشار ذهنی ناشی از نوسانات شدید
- تصمیم‌گیری هیجانی
4. آموزش بورس: محاسبه ریسک
📊 فرمول محاسبه (آموزش بورس حرفه‌ای):
ریسک تک‌سهم = ریسک سیستماتیک + ریسک غیرسیستماتیک
📌 مثال:
- ریسک بازار (سیستماتیک): 20%
- ریسک خاص شرکت (غیرسیستماتیک): 50%
- ریسک کل: 70% احتمال نوسان شدید
5. آموزش بورس: نمونه‌های واقعی
📉 نماد “فملی” در سال 1400:
- افت 60% قیمت در 3 ماه
- ضرر سنگین تک‌سهم‌ها
📈 نماد “شپدیس” در سال 1402:
- رشد 200% در 6 ماه
- وسوسه‌کننده اما غیرقابل پیش‌بینی
6. آموزش بورس: راهکارهای جایگزین
✅ تنوع‌بخشی در 3-5 صنعت مختلف
✅ تخصیص حداکثر 20% سرمایه به هر نماد
✅ استفاده از صندوق‌های سهامی برای کاهش ریسک
✅ ترکیب سهام با اوراق درآمد ثابت
7. آموزش بورس: استثناهای مجاز
🔹 شرایطی که تک‌سهم شدن ممکن است توجیه شود:
- سهامدار عمده و عضو هیئت مدیره
- دارایی اطلاعات نهانی مطمئن (البته غیرقانونی)
- سرمایه‌گذاری بسیار بلندمدت (10+ سال)
8. آموزش بورس: محاسبه سود/زیان فرضی
📌 سناریوی مثبت:
- سرمایه: 100 میلیون تومان
- رشد 100% سهم = 200 میلیون تومان
📌 سناریوی منفی:
- سرمایه: 100 میلیون تومان
- افت 50% سهم = 50 میلیون تومان
- بازگشت به نقطه اول نیاز به 100% سود دارد!
9. آموزش بورس: جمع‌بندی و توصیه نهایی
✔️ “هیچگاه تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید”
✔️ تک‌سهم شدن برابر با قمار در بورس است
✔️ حتی تحلیلگران حرفه‌ای از این روش پرهیز می‌کنند
✔️ تنوع‌بخشی اولین درس آموزش بورس پیشرفته است
