1. آموزش بورس: تعریف مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری به معنای شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات احتمالی در بازار است. در آموزش بورس، این مفهوم به عنوان پایه اصلی موفقیت معرفی می‌شود.

✅ انواع ریسک در آموزش بورس:

• ریسک سیستماتیک (غیرقابل حذف)
• ریسک غیرسیستماتیک (قابل کنترل)
• ریسک نقدشوندگی
• ریسک بازار

2. آموزش بورس: مراحل مدیریت ریسک

1. شناسایی ریسک‌ها (تحلیل بازار)
2. اندازه‌گیری ریسک (با ابزارهای کمی)
3. کنترل ریسک (استراتژی‌های کاهش)
4. پایش مستمر (آموزش بورس پیشرفته)

3. آموزش بورس: ابزارهای اندازه‌گیری ریسک

📌 انحراف معیار بازدهی
📌 ضریب بتا (در آموزش بورس حرفه‌ای)
📌 Value at Risk (VaR)
📌 نسبت شارپ

4. آموزش بورس: استراتژی‌های کاهش ریسک

✅ تنوع‌بخشی سبد:

• ترکیب سهام از صنایع مختلف
• توزیع سرمایه بین دارایی‌های متنوع

✅ استفاده از اوراق کم‌ریسک:

• صندوق‌های درآمد ثابت
• اوراق مشارکت

✅ تعیین حد ضرر:

• حد ضرر ثابت (آموزش بورس مقدماتی)
• حد ضرر پویا (آموزش بورس حرفه‌ای)

5. آموزش بورس: تکنیک‌های حرفه‌ای

🔹 هجینگ (Hedging):

• استفاده از قراردادهای آتی
• اختیار معامله

🔹 سرمایه‌گذاری مرحله‌ای:

• خرید پله‌ای
• میانگین کم کردن قیمت خرید

🔹 مدیریت حجم معاملات:

• قانون 2% (آموزش بورس پیشرفته)
• تناسب حجم معامله با سرمایه

6. آموزش بورس: روانشناسی مدیریت ریسک

✔️ کنترل احساسات (ترس و طمع)
✔️ پایبندی به استراتژی
✔️ پذیرش ضررهای محدود
✔️ اجتناب از تصمیم‌های هیجانی

7. آموزش بورس: نمونه عملی

📊 سبد پیشنهادی با مدیریت ریسک:

• 50% سهام بنیادی
• 30% صندوق درآمد ثابت
• 15% طلا
• 5% نقدینگی

8. آموزش بورس: اشتباهات رایج

❌ سرمایه‌گذاری تمام پول در یک سهم
❌ عدم استفاده از حد ضرر
❌ پیروی کورکورانه از دیگران
❌ بی‌توجهی به اخبار اقتصادی

9. آموزش بورس: نرم‌افزارهای مدیریت ریسک

💻 مفیدتریدر: ابزارهای تحلیل ریسک
💻 رهاورد 365: پایش پرتفوی
💻 تدان: محاسبه نسبت‌های ریسک