خرید و فروش پلهای یکی از حرفهایترین تکنیکهای معاملاتی است که به سرمایهگذاران کمک میکند با حداقل ریسک**، بیشترین بازدهی را از بازار کسب کنند. این روش برای بازارهای **نوسانی مانند بورس تهران بسیار کاربردی است.
خرید پلهای چیست؟
خرید تدریجی سهام در قیمتهای مختلف با هدف:
✅ میانگین کم کردن قیمت خرید
✅ کاهش ریسک سرمایهگذاری
✅ استفاده از فرصتهای اصلاحی بازار
مثال عملی:
- پله ۱: خرید ۱۰۰۰ سهم شرکت X با قیمت ۱۰۰۰ تومان
- پله ۲: خرید ۱۰۰۰ سهم با قیمت ۹۵۰ تومان (در صورت افت قیمت)
- پله ۳: خرید ۱۰۰۰ سهم با قیمت ۹۰۰ تومان
➡️ میانگین قیمت خرید: ۹۵۰ تومان (به جای ۱۰۰۰ تومان)
فروش پلهای چیست؟
فروش تدریجی سهام در سقفهای قیمتی برای:
✅ قفل کردن سود
✅ جلوگیری از طمع و اشتباه در زمانبندی بازار
✅ واکنش هوشمند به نوسانات
مثال عملی:
- پله ۱: فروش ۳۰% سهام با قیمت ۱۲۰۰ تومان
- پله ۲: فروش ۳۰% با قیمت ۱۳۰۰ تومان
- پله ۳: فروش ۴۰% با قیمت ۱۴۰۰ تومان
چرا خرید و فروش پلهای؟
✔️ مدیریت روانشناسی بازار: جلوگیری از تصمیمات احساسی
✔️ بهینهسازی سود: ترکیب قیمتهای مختلف
✔️ انعطافپذیری: واکنش به شرایط غیرمنتظره بازار
استراتژیهای کاربردی
خرید پلهای در روند صعودی
- خرید در اصلاحهای قیمتی (مثلاً بعد از افت ۵-۱۰%)
- استفاده از اندیکاتور RSI (خرید در محدوده اشباع فروش)
فروش پلهای در سقفهای تاریخی
- فروش در مقاومتهای کلیدی
- استفاده از الگوهای نموداری (مثل سر و شانه)
ترکیب با تحلیل تکنیکال
- تعیین پلهها بر اساس سطوح فیبوناچی
- استفاده از حجم معاملات برای تأیید ورود/خروج
نحوه محاسبه حجم معاملات در هر پله
📌 فرمول پیشنهادی:
تعداد سهم هر پله = (کل سرمایه اختصاصیافته) ÷ (تعداد پلههای برنامهریزیشده)
مثال: اگر ۱۰ میلیون تومان برای خرید در نظر گرفتهاید و برنامهریزی کردهاید در ۵ پله خرید کنید، هر پله ۲ میلیون تومان سرمایهگذاری میکنید.
خطاهای رایج در معاملات پلهای
❌ عدم پایبندی به استراتژی (تغییر برنامه در میانه راه)
❌ تعیین نادرست پلهها (فاصلههای قیمتی نامناسب)
❌ عدم استفاده از حد ضرر (حتی در خرید پلهای ضروری است)
مقایسه با روش یکباره
| معیار | خرید پلهای | خرید یکباره |
| ریسک | کم | زیاد |
| انعطافپذیری | بالا | کم |
| نیاز به تحلیل | متوسط | بالا |
| مناسب برای | بازارهای نوسانی | روندهای قوی |
جمعبندی: چه زمانی از این روش استفاده کنیم؟
🔹 خرید پلهای: وقتی از کف قیمتی مطمئن نیستید.
🔹 فروش پلهای: وقتی روند صعودی قوی است اما احتمال اصلاح وجود دارد.
📢 توصیه طلایی: همیشه حد ضرر شناور برای پلههای خرید تعیین کنید!
