بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
- نمادهای برتر: وبصادر، وخارزم، وبملت
- مزیت: درآمد از محل سود تسهیلات و کارمزد خدمات
- سود تقسیمی: معمولاً 20-30% سود خالص
شرکت‌های پتروشیمی
- نمادهای برتر: شپدیس، فملی، شیراز
- مزیت: درآمد دلاری از صادرات
- نرخ بازدهی: 40-60% در سال‌های اخیر
گروه خودروسازی
- نمادهای برتر: خساپا، خپارس، خگستر
- مزیت: حمایت دولتی و بازار انحصاری
- چالش: وابستگی به واردات قطعات
شرکت‌های معدنی و فلزی
- نمادهای برتر: کگل، فملی، کچاد
- مزیت: ذخایر ارزشمند و صادرات محور
- رشد قیمت: 300% در 5 سال گذشته (مس، روی، سنگ‌آهن)
هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری
- نمادهای برتر: وتجارت، وغدیر، فخوز
- مزیت: تنوع پرتفوی و مدیریت حرفه‌ای
- P/NAV جذاب: معمولاً زیر 0.7
شرکت‌های دارویی
- نمادهای برتر: دسبحان، دکوثر، دارو
- مزیت: تقاضای همیشگی + حمایت دولتی
- رشد سودآوری: 25-35% سالانه
شرکت‌های سیمانی
- نمادهای برتر: ساروم، بسپن، سشرق
- مزیت: زیرساخت‌های توسعه کشور
- صادرات: به عراق و افغانستان
شرکت‌های انبوه‌سازی
- نمادهای برتر: رنیک، وغدیر، اخابر
- مزیت: رشد قیمت مسکن + طرح‌های دولتی
- سود پروژه‌ای: 30-50% در پروژه‌های بزرگ
شرکت‌های مخابراتی
- نمادهای برتر: اخابر، شستا
- مزیت: درآمد ثابت اشتراک‌ها
- تحول دیجیتال: رشد 5G و اینترنت ملی
صندوق‌های قابل معامله (ETF)
- نمادهای برتر: آرمان، آهنگ، ثامن
- مزیت: تنوع‌بخشی خودکار
- بازدهی: 35-50% در سال‌های اخیر
نمودار مقایسه‌ای سودآوری (1402)
| صنعت | متوسط سود هر سهم (EPS) | رشد سالانه |
| پتروشیمی | 12,000 تومان | +25% |
| بانکی | 8,000 تومان | +18% |
| معدنی | 15,000 تومان | +40% |
| دارویی | 5,000 تومان | +30% |
استراتژی سرمایه‌گذاری
- ترکیب صنایع: 3-4 صنعت مختلف برای کاهش ریسک
- تحلیل بنیادی: P/E زیر 8 و P/NAV زیر 0.7
- چشم‌انداز: اولویت به شرکت‌های صادرات‌محور
جمع‌بندی
این کسب‌وکارها به دلیل:
- حاشیه سود بالا
- تقاضای پایدار
- توانایی رشد در تورم
گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری هستند.
